Muster-Arbeitsanweisung „Liquidität“

• Sie sind auf der Suche nach meldetechnischen Einzelheiten zu den Meldevorlagen der Liquiditätsdeckung (LCR) und der stabilen Refinanzierung (NSFR) nach CRR.
• Sie möchten Regelungen zu den zusätzlich erforderlichen Parametern zur Liquiditätsüberwachung (AMM - Additional Monitoring Metrics) implementieren.
• Sie wollen die Vorgehensweise zur Meldung in bedeutenden Währungen und zur Meldung zur Belastung von Vermögenswerten (Asset Encumbrance) definieren.
• Sie müssen die Meldungen fristgerecht abgeben.

Wir stellen Ihnen eine Muster-Arbeitsanweisung zur Verfügung, die

• die Besonderheiten der wesentlichen Meldepositionen zur Liquiditätsdeckung und der stabilen Refinanzierung kompakt darstellt.
• Ihnen einen Überblick über die Anforderungen an die Meldung zusätzlich erforderlicher Parameter zur Liquiditätsüberwachung, die Meldung in bedeutenden Währungen sowie die Meldung zur Belastung von Vermögenswerten gibt.
• durch einen Leitfaden ergänzt wird, der grundsätzliche Erläuterungen sowie detailliertere Anforderungen an einzelne Meldungen beziehungsweise an die zu ermittelnden Kennzahlen zur Liquidität aufzeigt.

Zum Produkt gehörige Leitfäden

• Liquidität

Zum Produkt gehörige Anlagen

• Keine

Über den grundlegenden Aufbau der Muster-Arbeitsanweisungen können Sie sich hier informieren.

Die Muster-Arbeitsanweisungen werden im Auftrag des Genoverband e.V. vertrieben und gemeinschaftlich durch den Genoverband e.V., den Genossenschaftsverband Bayern e.V. und den Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband e.V. erstellt. Den zuvor genannten Verbänden obliegen die Nutzungs- und Urheberrechte ebenso, wie die Verantwortung für die Inhalte oder die inhaltliche Weiterentwicklung dieses Produktes.

• Sie kennen die meldetechnischen Einzelheiten zur Liquidität.
• Sie regeln klar die Prozesse zur Abgabe der Meldungen zur Liquidität.