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Wir haben da mal was vorbereitet.

Muster-Arbeitsanweisung „Liquidität“

320.01.02.01.04

Die Muster-Arbeitsanweisung beinhaltet Regelungen zur Liquiditätsdeckung/Liquidity Coverage Ratio (LCR), stabilen Refinanzierung/Net Stable Funding Ratio (NSFR) und den weiteren Beobachtungsmessgrößen nach CRR.

  • Sie sind auf der Suche nach meldetechnischen Einzelheiten zu den Meldevorlagen der Liquiditätsdeckung (LCR) und der stabilen Refinanzierung (NSFR) nach CRR.
  • Sie möchten Regelungen zu den zusätzlich erforderlichen Parametern zur Liquiditätsüberwachung (AMM - Additional Monitoring Metrics) implementieren.
  • Sie wollen die Vorgehensweise zur Meldung in bedeutenden Währungen und zur Meldung zur Belastung von Vermögenswerten (Asset Encumbrance) definieren.
  • Sie müssen die Meldungen fristgerecht abgeben.

Wir stellen Ihnen eine Muster-Arbeitsanweisung zur Verfügung, die

  • die Besonderheiten der wesentlichen Meldepositionen zur Liquiditätsdeckung und der stabilen Refinanzierung kompakt darstellt.
  • Ihnen einen Überblick über die Anforderungen an die Meldung zusätzlich erforderlicher Parameter zur Liquiditätsüberwachung, die Meldung in bedeutenden Währungen sowie die Meldung zur Belastung von Vermögenswerten gibt.
  • durch einen Leitfaden ergänzt wird, der grundsätzliche Erläuterungen sowie detailliertere Anforderungen an einzelne Meldungen beziehungsweise an die zu ermittelnden Kennzahlen zur Liquidität aufzeigt.

Zum Produkt gehörige Leitfäden

  • Liquidität

Zum Produkt gehörige Anlagen

  • Keine

Über den grundlegenden Aufbau der Muster-Arbeitsanweisungen können Sie sich hier informieren.

Die Muster-Arbeitsanweisungen werden im Auftrag des Genossenschaftsverband - Verband der Regionen e.V. vertrieben. Diesem obliegen die Nutzungs- und Urheberrechte ebenso, wie die Verantwortung für die Inhalte oder die inhaltliche Weiterentwicklung dieses Produktes.

  • Sie kennen die meldetechnischen Einzelheiten zur Liquidität.
  • Sie regeln klar die Prozesse zur Abgabe der Meldungen zur Liquidität.

Dieser Inhalt steht nur angemeldeten Nutzern zur Verfügung.

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Priorität Muss Die mit „Muss“ gekennzeichneten Dokumente enthalten Regelungen, die die Bank auf Grund gesetzlicher und/oder aufsichtsrechtlicher Anforderungen definieren und dokumentieren muss. Die mit „Kann“ gekennzeichneten Dokumente enthalten Regelungen, die die Bank im Sinne einer zentralen und vollständigen Organisationsdokumentation definieren und dokumentieren kann. Dabei ist entscheidend, inwieweit die Bank derartige Geschäfte überhaupt tätigt.
ProdukttypArbeitsanweisung
PreisNach Anmeldung verfügbar
Stand15.3.20
Geplante Aktualisierungderzeit keine
FormatMS-Word und Lotus Notes

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