Muster-Arbeitsanweisung „Kassendifferenzen“

310.06.01.04

Eine Kassendifferenz liegt vor, wenn bei Abstimmung des Kassen- bzw. SB-Komponenten-Bestandes der Soll-Bestand laut System von dem durch Bestandsaufnahme ermittelten Ist-Bestand abweicht. Darüber hinaus kann es auch bei Nachttresoreinzahlungen im Rahmen der Prüfung des Kassetteninhalts zu Differenzen zwischen dem von der Bank festgestellten Einzahlungsbetrag und dem vom Kunden im Einzahlungsbeleg festgehaltenen Betrag kommen.

Ihre Herausforderung
  • Sie müssen Kassendifferenzen bearbeiten und Maßnahmen zur Überprüfung einleiten.
  • Sie müssen auf Differenzen bei Nachttresoreinzahlungen reagieren.
Unsere Lösung

Wir stellen Ihnen eine Muster-Arbeitsanweisung zur Verfügung, die

  • die wesentlichen Anforderungen bei der Bearbeitung von Kassendifferenzen beschreibt.
  • Prozesse zur Bearbeitung und Auswertung von Differenzen formuliert.

Zum Produkt gehörige Leitfäden

  • Keine

Zum Produkt gehörige Anlagen

  • Meldung über Kassendifferenzen
  • Nachweis Kassendifferenzen

Über den grundlegenden Aufbau der Muster-Arbeitsanweisungen können Sie sich hier informieren.

Die Muster-Arbeitsanweisungen werden im Auftrag des Genoverband e.V. vertrieben. Diesem obliegen die Nutzungs- und Urheberrechte ebenso, wie die Verantwortung für die Inhalte oder die inhaltliche Weiterentwicklung dieses Produktes.

Ihre Vorteile
  • Sie haben die Prozesse zur Bearbeitung und Auswertung von Differenzen dokumentiert.
Inhaltsverzeichnis

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Priorität Muss Die mit „Muss“ gekennzeichneten Dokumente enthalten Regelungen, die die Bank auf Grund gesetzlicher und/oder aufsichtsrechtlicher Anforderungen definieren und dokumentieren muss. Die mit „Kann“ gekennzeichneten Dokumente enthalten Regelungen, die die Bank im Sinne einer zentralen und vollständigen Organisationsdokumentation definieren und dokumentieren kann. Dabei ist entscheidend, inwieweit die Bank derartige Geschäfte überhaupt tätigt.
Produkttyp Arbeitsanweisung
Preis Nach Anmeldung verfügbar
Stand 15.03.2021
Geplante Aktualisierung derzeit keine
Format MS-Word und Lotus Notes

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