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Wir haben da mal was vorbereitet.

Muster-Arbeitsanweisung „Daueraufträge“

310.06.02.03

Die Verfahrensweise bei Daueraufträgen unterscheidet sich nicht von der Überweisung bzw. SEPA-Basis- oder SEPA-Firmenlastschrift. Daueraufträge enthalten lediglich eine zusätzliche Vereinbarung zwischen Zahlungspflichtigem bzw. Zahlungsempfänger und Bank zur regelmäßigen Ausführung bzw. zum regelmäßigen Einzug.

  • Sie wollen einheitlich definieren, wie Soll- und Habenumsätze bei der maschinellen Bearbeitung der Daueraufträge gebucht werden, insbesondere dann, wenn der Ausführungstermin auf einen geschäftsfreien Tag fällt.
  • Sie brauchen einheitliche Regelungen für die Anlage, Änderung und Löschung von Daueraufträgen.

Wir stellen Ihnen eine Muster-Arbeitsanweisung zur Verfügung, die

  • Prozesse zur Anlage, Änderung und Löschung von Daueraufträgen aufzeigt.
  • die Umsatzverarbeitung bei Daueraufträgen beschreibt.

Zum Produkt gehörige Leitfäden

  • Keine

Zum Produkt gehörige Anlagen

  • Keine

Über den grundlegenden Aufbau der Muster-Arbeitsanweisungen können Sie sich hier informieren.

Die Muster-Arbeitsanweisungen werden im Auftrag des Genossenschaftsverband - Verband der Regionen e.V. vertrieben. Diesem obliegen die Nutzungs- und Urheberrechte ebenso, wie die Verantwortung für die Inhalte oder die inhaltliche Weiterentwicklung dieses Produktes.

  • Sie haben die Prozesse zur Anlage, Änderung und Löschung von Daueraufträgen dokumentiert.

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Priorität Kann Die mit „Muss“ gekennzeichneten Dokumente enthalten Regelungen, die die Bank auf Grund gesetzlicher und/oder aufsichtsrechtlicher Anforderungen definieren und dokumentieren muss. Die mit „Kann“ gekennzeichneten Dokumente enthalten Regelungen, die die Bank im Sinne einer zentralen und vollständigen Organisationsdokumentation definieren und dokumentieren kann. Dabei ist entscheidend, inwieweit die Bank derartige Geschäfte überhaupt tätigt.
ProdukttypArbeitsanweisung
PreisNach Anmeldung verfügbar
Stand15.03.2019
Geplante Aktualisierungderzeit keine
FormatMS-Word und Lotus Notes

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