Muster-Arbeitsanweisung „Daueraufträge“
310.06.02.03
Die Verfahrensweise bei Daueraufträgen unterscheidet sich nicht von der Überweisung bzw. SEPA-Basis- oder SEPA-Firmenlastschrift. Daueraufträge enthalten lediglich eine zusätzliche Vereinbarung zwischen Zahlungspflichtigem bzw. Zahlungsempfänger und Bank zur regelmäßigen Ausführung bzw. zum regelmäßigen Einzug.
Ihre Herausforderung
- Sie wollen einheitlich definieren, wie Soll- und Habenumsätze bei der maschinellen Bearbeitung der Daueraufträge gebucht werden, insbesondere dann, wenn der Ausführungstermin auf einen geschäftsfreien Tag fällt.
- Sie brauchen einheitliche Regelungen für die Anlage, Änderung und Löschung von Daueraufträgen.
Unsere Lösung
Wir stellen Ihnen eine Muster-Arbeitsanweisung zur Verfügung, die
- Prozesse zur Anlage, Änderung und Löschung von Daueraufträgen aufzeigt.
- die Umsatzverarbeitung bei Daueraufträgen beschreibt.
Zum Produkt gehörige Leitfäden
- Keine
Zum Produkt gehörige Anlagen
- Keine
Über den grundlegenden Aufbau der Muster-Arbeitsanweisungen können Sie sich hier informieren.
Die Muster-Arbeitsanweisungen werden im Auftrag des Genoverband e.V. vertrieben. Diesem obliegen die Nutzungs- und Urheberrechte ebenso, wie die Verantwortung für die Inhalte oder die inhaltliche Weiterentwicklung dieses Produktes.
Ihre Vorteile
- Sie haben die Prozesse zur Anlage, Änderung und Löschung von Daueraufträgen dokumentiert.
Inhaltsverzeichnis
| Priorität | Kann Die mit „Muss“ gekennzeichneten Dokumente enthalten Regelungen, die die Bank auf Grund gesetzlicher und/oder aufsichtsrechtlicher Anforderungen definieren und dokumentieren muss. Die mit „Kann“ gekennzeichneten Dokumente enthalten Regelungen, die die Bank im Sinne einer zentralen und vollständigen Organisationsdokumentation definieren und dokumentieren kann. Dabei ist entscheidend, inwieweit die Bank derartige Geschäfte überhaupt tätigt. |
| Produkttyp | Arbeitsanweisung |
| Preis | Nach Anmeldung verfügbar |
| Stand | 30.09.2021 |
| Geplante Aktualisierung | derzeit keine |
| Format | MS-Word und Lotus Notes |
