Muster-Arbeitsanweisung „Belegbearbeitung“
310.06.02.07
Bei den anfallenden Belegen (Überweisungen und Schecks) haben Sie die Wahl diese in der Bank zu digitalisieren und zu verarbeiten (Inhouse-Lösung), in der Bank zu digitalisieren und durch einen Dienstleister verarbeiten zu lassen (Teiloutsourcing) oder durch einen Dienstleister digitalisieren und verarbeiten zu lassen (Volloutsourcing). SEPA-Basis-Lastschriften und SEPA-Firmen-Lastschriften können von Kunden ausschließlich beleglos bei der Bank als Inkasso-Bank eingereicht werden.
Ihre Herausforderung
- Sie müssen Anforderungen an die Belege definieren.
- Sie müssen einen Buchungsschnitt festlegen und dokumentieren.
- Sie brauchen einheitliche Regelungen für die Belegbearbeitung je nach Abwicklungsvariante (Inhouse-Lösung, Teiloutsourcing oder Volloutsourcing).
Unsere Lösung
Wir stellen Ihnen eine Muster-Arbeitsanweisung zur Verfügung, die
- Anforderungen an die Belege beschreibt.
- eine mögliche Variante zur Festlegung des Buchungsschnitts aufzeigt.
- Prozesse für die Belegbearbeitung in Abhängigkeit der Abwicklungsvariante formuliert.
Zum Produkt gehörige Leitfäden
- Keine
Zum Produkt gehörige Anlagen
- Wertstellungsregelungen
- Muster PN-Plan
Über den grundlegenden Aufbau der Muster-Arbeitsanweisungen können Sie sich hier informieren.
Die Muster-Arbeitsanweisungen werden im Auftrag des Genoverband e.V. vertrieben. Diesem obliegen die Nutzungs- und Urheberrechte ebenso, wie die Verantwortung für die Inhalte oder die inhaltliche Weiterentwicklung dieses Produktes.
Ihre Vorteile
- Sie haben neben den Prozessen für die Belegbearbeitung auch Prozesse zur Verarbeitung von SEPA-Lastschriften und Kundendateien sowie zur Bearbeitung von extern eingehenden ISE-Schecks dokumentiert.
Inhaltsverzeichnis
Priorität | Kann Die mit „Muss“ gekennzeichneten Dokumente enthalten Regelungen, die die Bank auf Grund gesetzlicher und/oder aufsichtsrechtlicher Anforderungen definieren und dokumentieren muss. Die mit „Kann“ gekennzeichneten Dokumente enthalten Regelungen, die die Bank im Sinne einer zentralen und vollständigen Organisationsdokumentation definieren und dokumentieren kann. Dabei ist entscheidend, inwieweit die Bank derartige Geschäfte überhaupt tätigt. |
Produkttyp | Arbeitsanweisung |
Preis | Nach Anmeldung verfügbar |
Stand | 15.06.2023 |
Geplante Aktualisierung | derzeit keine |
Format | MS-Word und Lotus Notes |