Arbeitshilfe Liquiditäts-Reportingtool
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Das neue Liquiditäts-Reportingtool stellt eine Weiterentwicklung des bestehenden LCR-/NSFR-Reportingtools der AWADO dar und löst dieses ab. Hintergrund der Weiterentwicklung ist insbesondere die Migration des Liquiditätsmeldewesens vom BAP auf agree21Finanzen. Dies haben wir zum Anlass genommen, ergänzende Änderungen zu implementieren. In einem ersten Schritt haben wir insbesondere die Importroutinen nutzerfreundlicher gestaltet und das Excel-Tool an das bekannte Look-and-Feel anderer AWADO-Anwendungen angepasst. Ebenso wurden Berichtsfunktionalitäten zur Liquiditätsablaufbilanz aufgenommen. Perspektivisch sollen weitere Berichtsfunktionalitäten zum Refinanzierungskostenrisiko integriert werden.
- Sie müssen neben den aufsichtsrechtlichen Mindestanforderungen für LCR und (s)NSFR auch eigene Ambitionsniveaus kontinuierlich überwachen und darüber berichten.
- Sie wollen die Eingangsgrößen von LCR und (s)NSFR detailliert aufbereiten, um die Auswirkungen verschiedener Annahmen und Szenarien umfassend, aber effizient analysieren zu können.
- Sie wollen ohne großen manuellen Aufwand zusätzliche Impulse zur betriebswirtschaftlichen Liquiditätssteuerung generieren.
- Ihre Berichterstattung zum Überlebenshorizont erfordert aktuell noch vermehrten manuellen Aufwand.
- Die Zeit ist Ihr knappstes Gut – daher wünschen Sie sich ein Tool, welches Effizienzen in der Liquiditätssteuerung hebt.
- Zentrale Berichtserstellung: Aufbauend auf dem bereits langjährig erprobten LCR-/NSFR-Reportingtool bieten wir Ihnen ein zentrales Tool zur Darstellung wesentlicher Inhalte der Liquiditätssteuerung.
- Überwachung und Steuerung: Das Tool unterstützt Sie sowohl bei der Überwachung und dem Nachweis aufsichtsrechtlicher Anforderungen als auch bei der betriebswirtschaftlichen Liquiditätssteuerung.
- Granulare Aufbereitung und Analyse von LCR und (s)NSFR: Bezogen auf die LCR und (s)NSFR unterstützt Sie das Tool bei der granularen Betrachtung und Analyse einzelner Treiber der Kennzahlen. Die Auswirkungen bestimmter Annahmen und Szenarien können effizient analysiert werden.
- Standardisierte Vorlage für den Überlebenshorizont: Für den Überlebenshorizont steht Ihnen eine Berichtsvorlage zur Verfügung, die Sie z.B. auch im Rahmen der Berichterstattung über VR-Control SIMON integrieren können. Ihr manueller Aufwand reduziert sich auf ein notwendiges Minimum.
- Unterstützungsleistung: Bei Bedarf stehen wir Ihnen jederzeit gerne für einen Implementierungsworkshop zur Verfügung (digital/ in Präsenz).
- Das Tool unterstützt Sie bei einer effizienten Überwachung, Steuerung und Berichterstattung von Liquiditätsrisiken – und das von der LCR über die (s)NSFR bis hin zum Überlebenshorizont.
- Der Import von Daten erfolgt mittels effizienter Importroutinen. Die Daten werden sicher in einer Access-Datenbank archiviert, die unabhängig von der Excel-Anwendung ist.
| Produkttyp | Arbeitshilfe |
| Preis | Nach Anmeldung verfügbar |
| Stand | 24.03.2025 |
| Geplante Aktualisierung | Zwischenupdate am 25.06.2025 vorgenommen |
| Format | MS-Excel (Empfehlung: Version 2501 oder aktueller) |