Die Institutsverwaltung umfasst die Pflege und Verwaltung der Institutssteuerungsdaten, den Einsatz einer Programmierschnittstelle (API - Application Programming Interface) sowie ...

Der Bar-Zahlungsverkehr umfasst die Themen Einzahlungen, Auszahlungen und Geldwechsel, Kassenführung und -abschluss, Kassendifferenzen und SB-Komponenten. Bei der Abwicklung des ...

Die Muster-Arbeitsanweisung „Schlüssel- und Liegenschaftsverwaltung“ befasst sich mit der zentralen oder dezentralen Verwaltung von Schlüsseln und Codes sowie mit der ...

Die Muster-Arbeitsanweisung „Postbearbeitung und interner Kurierdienst“ gibt organisatorische Rahmenbedingungen für die externe Ausgangspost, die externe Eingangspost, interne ...

Unter Avalkrediten versteht man Kredite in Form von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen, die ein Kreditinstitut seinen Kunden gewährt. Das Kreditinstitut stellt ...

Die Besteuerung von Kapitalerträgen hängt davon ab, ob und wo ein Kunde steuerpflichtig ansässig ist. Weiterhin bestehen unterschiedliche (Melde-)Pflichten aus der ...

Eine Einwilligung in die Telefonwerbung ist unter Berücksichtigung der Anforderungen an die Dokumentation zwingend erforderlich. Die Muster-Arbeitsanweisung gibt den rechtlichen ...

Der vorliegende Leitfaden unterstützt Sie bei der Erstellung einer Arbeitsanweisung zur Umsetzung der bestehenden Pflichten aus der Geldtransferverordnung. Der Leitfaden ist eine ...

Kennen Sie das? Sie versenden ein Werbemailing per Post und erhalten zahlreiche Postrückläufer. Nun gilt es unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit nach den Kunden zu ...

Die Muster-Arbeitsanweisung beschreibt die Abwicklung des Edelmetallhandels mit der Reisebank. Darüber hinaus zeigt sie eine Möglichkeit zur Anlage von Goldsparplänen auf. ...

Unter Sortengeschäft ist das Geschäft mit Banknoten und Münzen außerhalb der Euro-Zone zu verstehen, die gesetzliche Zahlungsmittel darstellen. Die Bank kann entweder einen eigenen ...

Das Lastschriftverfahren kommt im Rahmen des Zahlungsverkehrs überwiegend als SEPA-Basis-Lastschriftverfahren beim Inkasso von Forderungen der Kunden zur Anwendung. Hierfür bedarf ...